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大宗商品价格持续上涨 多家险企称并未重仓相关周期股

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证券日报消息,进入10月份,大宗商品价格是否还将持续“涨声一片”?与其对应的周期股股价又将如何演绎?近日,多家保险机构负责人对《证券日报》记者表示,大宗商品价格走势不确定性因素较多,目前并未重仓大宗商品对应的煤炭、钢铁、有色等周期板块股票。

综合多方观点来看,险资谨慎对待大宗商品对应的周期股主要有两方面原因,一是此轮周期股股价上涨主要是受大宗商品价格暴涨的驱动,而未来的价格走势具有较大的不确定性;二是从险资属性和配置偏好来看,其更加看重长期收益和稳定收益,更加青睐具有稳定增长性的投资标的。

周期板块波动加大

今年年初以来,大宗商品价格持续上涨。从供需两端来看,供应端仍在下降而需求端持续回暖。

中国物流与采购联合会最新发布的9月份大宗商品指数显示,商品供应仍在持续下降,大宗商品供应指数为99.4%,较上月回落0.1个百分点,指数三连降至近9个月以来的最低点;而市场需求持续回暖,9月份,大宗商品销售指数触底反弹,当月较上月回升2.4个百分点,升至近5个月以来的最高。

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大宗商品价格持续上涨,与此相对的周期股股价也大放异彩。例如,截至昨日收盘,有色板块指数较年初上涨了约40%,钢铁板块指数大涨了50%。但从近期来看,有色、钢铁等板块都出现大幅回调,截至昨日收盘,相应板块指数较9月中旬的高点均回调超20%,短期波动较大。

尽管与大宗商品相对应的周期股今年股价表现十分亮眼,但险资对该板块的配置仍然十分谨慎。“周期股走势强劲主要源于大宗商品价格的暴涨,目前,这波周期已经接近顶部,并无相关标的持仓。”信美相互人寿首席投资官徐天舒对记者表示。

大家资产权益投资负责人对《证券日报》记者表示,周期股价格驱动的阶段可能已经过去,后续股价变化更多依赖于盈利的变化。尽管从长期维度看,周期股未来盈利或稳定释放,股息率不断抬升,估值存在上行空间,但在权益资产配置上,周期股并不是其配置重点。

对大宗商品价格走势, 中国物流信息中心研究员李大为分析认为,10月份市场仍处于年度施工旺季,抢工期现象客观存在,终端需求还将保持一定韧性。同时从目前供应端压减产量的情况看,效果明显,预计四季度国内大宗商品市场基本面可能依然较好,但也存在诸多不确定性,例如,目前国内制造业增速有所回调,加之全球宏观经济仍具有较强的扰动性,此外,限产的力度是否会减弱,局部“一刀切”政策是否会被纠偏,缺电现象是否能得到缓解,也将给国内大宗商品市场带来诸多的不确定性。

“周期板块最大特点就是周而复始的变化,多变,善变,难以把握。”招商证券近日发布研究报告指出,从2019年年底开始的大宗商品主动加库存阶段可能已结束,周期板块股价表现高歌猛进的阶段也已过去。“是时候考虑收获果实,秋收冬藏”。

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